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Книга Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk Robert Hang

Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk

Автор: Robert Hang, Marc Leopold
Език: Немски език
Корици: С меки корици
Издател: Grin Verlag
Наличност: Външен склад
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17.55 € 34.33 лв
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruck...

Информация за книгата

Автор
Robert Hang, Marc Leopold
Език
Немски език
Корици
Книга - С меки корици
Издадена
2008
страници
36
EAN
9783638906098
ISBN
3638906094
Enbook ID
01606579
Издател
Grin Verlag
Теглоt
100
Размери
148 x 210 x 4

Пълно описание

Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, einseitig bedruckt, Note: -, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking), 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt.Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.

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